管家婆軟件/建議收藏/總賬模塊期末結賬常見問題及處理方法

摘要：當總賬模塊進行期末結賬的時候，時常出現各種提示，導致不能結賬成功。一起來了解下分銷ERP AV系列軟件，總賬期末結賬的常見問題及處理方法。

01期末結賬提示：科目余額表損益類科目不為0，不能結賬！

處理方法：

1、總賬管理——結賬——【結轉損益】里面對損益類科目做結轉損益后，并且對結轉損益產生的憑證做審核記賬后，再做期末結賬即可。

2、如果做期末結賬不強制要求要做結轉損益的話，到【賬務參數】里面可以取消【結賬時要求損益類科目余額為0】配置。

02期末結賬提示：本期有未簽字的憑證存在，不能結賬！

處理方法：

1、如果客戶用的是非總賬版本，需要將軟件變成總賬版本，在總賬管理——財務參數——【記賬后出納簽字】的配置取消打鉤，再將軟件變成非總賬版本，做期末結賬即可。

2、如果客戶用的是總賬版本，不需要簽字的話，也可以將總賬管理——財務參數——【記賬后出納簽字】的配置取消后再做期末結賬，需要簽字的話到總賬管理——憑證處理——【出納簽字】做簽字后再做期末結賬。

03期末結賬提示：本幣科目余額表和憑證明細數據不平衡，不能結賬！

處理方法：

1、看看是否在賬務期初里面錄入了輔助核算項目的科目余額，并且只對總賬模塊開賬了，業(yè)務模塊沒有開賬，如果是該現象的話，將業(yè)務模塊開賬后，再做期末結賬即可。

2、如果不是上述現象的話，就到會計憑證查詢里面做總賬數據修復，9.6及其以上版本新增了總賬數據修復的功能。

A8：用admin登錄軟件，【總賬管理】--【憑證處理】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有憑證后，點擊右下角的【總賬數據修復】按鈕里面點擊【當前分支機構數據修復】后，再做期末結賬。

V3：用admin登錄軟件，【總賬管理】--【憑證處理】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有憑證后，點擊右下角的【總賬數據修復】按鈕里面點擊【所期間數據修復】后，再做期末結賬。

注意：9.7版本可以先備份數據，執(zhí)行下面腳本修復后，再到會計憑證查詢里面做總賬數據修復，或者是升級到9.8及其以上版本后做總賬數據修復。

3、做了總賬數據修復后還是不行的話，在會計憑證查詢里面，把本期間所有業(yè)務單據生成的憑證刪除，把結轉損益的憑證也刪除，然后重新生成后，再做期末結賬。

4、如果還是不行，需要發(fā)數據檢查。

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