管家婆軟件/財貿(mào)小課堂/業(yè)務(wù)賬與財務(wù)賬對不上怎么辦

在財工貿(mào)軟件使用過程中，客戶經(jīng)常需要進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對賬，這時候就可能遇到業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表里：收入和發(fā)出都有相同的差額，最后的期末余額沒有差額情況，如圖：

這種情況是什么原因?qū)е碌哪?？下面財貿(mào)君就給大家分析一下！

1 

原一、組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證

如下圖組裝拆分單上下表體都是原材料，借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100。

二、組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消

如下圖2張組裝拆分單

1.成品拆分成原材料金額100：憑證：借原材料100，貸庫存商品100；

2.原材料生成成品金額200：憑證：借庫存商品200，貸原材料200；

因?yàn)槭呛喜⑸蓱{證，所以生成的憑證是：借庫存商品100，貸原材料100；業(yè)務(wù)上原材料入100、出200；庫存商品入200、出100；所以業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100。

總的來說，導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是，會計科目借貸沖抵不生成憑證。

 2檢查方式

軟件中怎樣找到具體是哪些（組裝拆分單）導(dǎo)致了這些差額呢？

我們可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。在這里面可以查看到業(yè)務(wù)財務(wù)相差的金額點(diǎn)明細(xì)，可以找到導(dǎo)致差額的對應(yīng)的組裝拆分單。

下載試用請咨詢管家婆軟件代理商

蘇州管家婆軟件有限公司（蘇州新威軟件有限公司）

聯(lián)系人：顧世兵

電話：18362677759 ,0512-66056069

遠(yuǎn)程QQ：3002823373 ,3002816884 ,3002815769

公司地址：江蘇省.蘇州市吳中區(qū)東吳南路153號凱悅大廈北3F